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더제이행복코리아
증권자무료 슬롯머신 게임 가이드신탁[주식]

The J Asset

공모펀드 Public Offering Fund
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또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.

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  • 순자산

    35,868,230,784

  • 수탁회사

    우리은행

  • 사무관리회사

    신한아이타스

  • 벤치마크

    KOSPI 95% + CALL 5%

  • 환매 방법

    오후 3시 30분 이전 환매청구 : 제2영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급
    오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급

  • * 년 월 일 고시 기준

상품정보 다운로드

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규약
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설명서
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펀드기본정보

  • 설정일

    2023-01-25

  • 결산일

    2024-01-24

  • 순자산

    4,381,303,216

  • 기준가격

    984.39

  • 선취판매수수료

    없음

  • 후취판매수수료

    없음

  • 환매수수료

    없음

  • 신탁보수

    [총보수율 : 1.195%]
    무료 슬롯머신 게임 가이드 : 0.80%
    판매 : 0.35%
    신탁 : 0.03%
    일반사무관리 : 0.015%

  • 판매사

    KB증권, NH무료 슬롯머신 게임 가이드증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한무료 슬롯머신 게임 가이드증권, 유안타증권, 하나증권, 한국무료 슬롯머신 게임 가이드증권, 한화무료 슬롯머신 게임 가이드증권

기간별 수익추이

기준일 : 2025년 04월 16일

무료 슬롯머신 게임 가이드성과

기준일 : 2025년 04월 16일

수익률(%)
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드 -4.03 -1.51 -8.55 -11.6 -0.7
BM지수 -3.26 -0.67 -5.52 -6.62 2.48

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